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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 119.9600 | ▲2.7 | ▲2.3 | 119.9600 | 54.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
119.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 31.33 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,218.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.69% | 2.74 | -1.12 | 109.26 |
| 三年 | 37.08% | 0.23 | -0.28 | 17.75 |
| 五年 | 38.90% | -0.14 | -0.51 | 3.47 |
| 十年 | 36.61% | 0.23 | -0.23 | 13.52 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 34.83 |
| Semiconductors | 23.57 |
| Other Energy Sources | 11.24 |
| Construction | 8.36 |
| Metals & Mining | 6.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.55 |
| Chemicals | 3.76 |
| Hardware | 3.60 |
| Asset Management | 2.56 |
| Software | 1.89 |
| Transportation | 0.17 |
| Utilities - Regulated | 0.13 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
119.9600
▲2.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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