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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 92.2800 | ▼1.08 | ▼1.16 | 127.2200 | 69.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
92.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 1.03 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
893.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.34% | 0.63 | -0.67 | 45.33 |
| 三年 | 39.15% | -0.13 | -0.13 | 2.08 |
| 五年 | 40.03% | -0.27 | -0.42 | -2.08 |
| 十年 | 37.47% | 0.16 | -0.20 | 10.97 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 31.48 |
| Semiconductors | 25.63 |
| Hardware | 9.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.50 |
| Other Energy Sources | 8.38 |
| Construction | 6.95 |
| Metals & Mining | 3.86 |
| Chemicals | 3.53 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Asset Management | 0.01 |
| Transportation | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
92.2800
▼1.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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