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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 14.8300 | ▼0.06 | ▼0.4 | 16.2900 | 14.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
14.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.24 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
255.94 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.63% | 0.06 | 0.86 | -4.67 |
| 三年 | 19.95% | -0.65 | 0.92 | -8.89 |
| 五年 | 19.78% | -0.22 | 0.93 | -5.81 |
| 十年 | 17.78% | 0.07 | 0.92 | -2.43 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.48 |
| Retail -Cyclical | 14.01 |
| Travel & Leisure | 14.01 |
| Hardware | 8.50 |
| Banks | 6.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.71 |
| Vehicles & Parts | 6.53 |
| Interactive Media | 6.47 |
| Healthcare Providers & Services | 5.34 |
| Real Estate | 4.67 |
| Consumer Packaged Goods | 4.17 |
| Retail - Defensive | 2.57 |
| Restaurants | 2.00 |
| Software | 1.61 |
| Packaging & Containers | 1.53 |
| Telecommunication Services | 1.05 |
| Industrial Products | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.8300
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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