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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 19.6200 | ▲0.1 | ▲0.51 | 24.3100 | 15.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
19.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.00 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
225.65 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.54% | 1.11 | 1.40 | -11.39 |
| 三年 | 24.88% | 0.59 | 1.21 | -9.34 |
| 五年 | 24.93% | -0.11 | 1.12 | -9.28 |
| 十年 | 20.86% | 0.31 | 1.04 | -3.54 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.54 |
| Hardware | 18.99 |
| Industrial Products | 10.62 |
| Software | 4.65 |
| Vehicles & Parts | 3.57 |
| Aerospace & Defense | 3.28 |
| Interactive Media | 3.04 |
| Travel & Leisure | 2.25 |
| Metals & Mining | 1.70 |
| Retail -Cyclical | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Capital Markets | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6200
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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