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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 192.5000 | ▼2.36 | ▼1.21 | 194.8600 | 55.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
192.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 91.77 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,358.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.61% | 3.37 | -1.11 | 205.41 |
| 三年 | 33.55% | 1.78 | -0.20 | 67.66 |
| 五年 | 30.26% | 1.17 | -0.10 | 38.34 |
| 十年 | 24.31% | 1.15 | -0.08 | 30.17 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.16 |
| Semiconductors | 41.53 |
| Industrial Products | 5.72 |
| Construction | 1.41 |
| Chemicals | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.10 |
| 健策 | 6.80 |
| 嘉澤 | 6.49 |
| 台達電 | 4.80 |
| 豐祥-KY | 4.04 |
| 鈊象電子 | 3.29 |
| 創意 | 2.85 |
| 欣興 | 2.48 |
| 大立光 | 2.40 |
| 鈺齊-KY | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
192.5000
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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