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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 55.7200 | ▲0.46 | ▲0.83 | 58.4400 | 46.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
55.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.21 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,069.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.89% | 1.19 | 1.10 | 6.34 |
| 三年 | 24.92% | 0.94 | 1.07 | 0.67 |
| 五年 | 24.48% | 1.08 | -- | -- |
| 十年 | 19.46% | 0.86 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.71 |
| Hardware | 25.63 |
| Industrial Products | 11.58 |
| Drug Manufacturers | 5.17 |
| Chemicals | 3.24 |
| Interactive Media | 3.00 |
| Software | 2.88 |
| Medical Devices & Instruments | 1.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.93 |
| 創意 | 6.38 |
| 材料-KY | 6.20 |
| 寶齡富錦 | 5.64 |
| 嘉澤 | 5.48 |
| 美時製藥 | 4.63 |
| 光罩 | 4.50 |
| 家登精密 | 3.96 |
| 世芯-KY | 3.92 |
| 台達電 | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.7200
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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