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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/09 | 86.0100 | ▲0.1 | ▲0.12 | 92.9600 | 85.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
86.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球企業債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -2.74 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,683.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.12% | -1.41 | -0.24 | -1.43 |
| 三年 | 5.12% | 0.07 | 0.05 | 4.65 |
| 五年 | 6.49% | -0.61 | 0.06 | -0.04 |
| 十年 | 5.78% | -0.09 | -0.01 | 2.02 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 5.86 |
| NATIONAL GRID PLC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.45 |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC CALLABLE MEDIUM | 0.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
86.0100
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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