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除息日 每單位分配金額 幣別
2026/10/080.356美金
2026/09/090.356美金
2026/08/120.356美金
2026/07/080.349美金
2026/06/090.349美金
2026/05/080.349美金
2026/04/080.355美金
2026/03/100.355美金
2026/02/100.355美金
2026/01/080.347美金
2025/12/090.347美金
2025/11/100.347美金
2025/10/100.339美金
2025/09/090.339美金
2025/08/080.339美金
2025/07/080.34美金
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2024/12/100.338美金
2024/11/080.338美金
2024/10/090.326美金
2024/09/100.326美金
2024/08/080.326美金
2024/07/090.322美金
2024/06/120.322美金
2024/05/080.322美金
2024/04/090.299美金
2024/03/080.299美金
2024/02/080.299美金
2024/01/090.282美金
2023/12/080.282美金
2023/11/080.282美金
2023/10/110.272美金
2023/09/080.272美金
2023/08/080.272美金
2023/07/100.255美金
2023/06/080.255美金
2023/05/110.255美金
2023/04/120.234美金
2023/03/080.234美金
2023/02/080.234美金
2023/01/100.231美金
2022/12/080.231美金
2022/11/080.231美金
2022/10/120.232美金
2022/09/080.232美金
2022/08/090.232美金
2022/07/080.253美金
2022/06/080.253美金
2022/05/110.253美金
2022/04/080.273美金
2022/03/080.273美金
2022/02/080.273美金
2022/01/100.281美金
2021/12/080.281美金
2021/11/090.281美金
2021/10/130.28美金
2021/09/080.28美金
2021/08/100.28美金
2021/07/080.287美金
2021/06/080.287美金
2021/05/100.287美金
2021/04/080.289美金
2021/03/090.289美金
2021/02/090.289美金
2021/01/080.276美金
2020/12/080.276美金
2020/11/100.276美金
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2020/09/090.265美金
2020/08/100.265美金
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2020/05/080.272美金
2020/04/080.271美金
2020/03/100.272美金
2020/02/100.272美金
2020/01/080.275美金
2019/12/100.275美金
2019/11/080.275美金
2019/10/090.276美金
2019/09/100.276美金
2019/08/080.276美金
2019/07/090.278美金
2019/06/120.278美金
2019/05/080.278美金
2019/04/090.281美金
2019/03/080.281美金
2019/02/110.281美金
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2015/09/090.328美金
2015/08/100.328美金
2015/07/080.348美金
2015/06/090.348美金
2015/05/080.348美金
2015/04/080.341美金
2015/03/100.341美金
2015/02/100.341美金
2015/01/080.351美金
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2014/09/090.369美金
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2014/07/080.35美金
2014/06/110.35美金
2014/05/080.35美金
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2014/03/100.366美金
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2014/01/080.341美金
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2013/10/080.356美金
2013/09/100.356美金
2013/08/080.356美金
2013/07/090.381美金
2013/06/100.381美金
2013/05/080.381美金
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2013/03/080.387美金
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2012/09/050.353美金
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2012/06/080.388美金
2012/05/090.388美金
2012/04/040.39美金
2012/03/070.39美金
2012/02/080.39美金
2012/01/090.4美金
2011/12/070.4美金
2011/11/080.4美金
2011/10/070.4美金
2011/09/070.32美金
2011/08/100.32美金
2011/07/070.36美金
2011/06/090.36美金
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2011/04/070.36美金
2011/03/090.32美金
2011/02/090.31美金
2011/01/110.28美金
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2010/11/090.17美金
2010/10/080.26美金

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淨值美金 86.0100 ▲0.12%
更新日期 2026/10/09
基金組別 環球企業債券-美元對沖
組別排名 69 / 136
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/10/09
年初至今 ▼2.74%
一年 ▼1.96%
三年收益率(年度化) ▲5.44%
五年收益率(年度化) ▼0.06%
累積報酬 ▲59.27%

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