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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 66.2900 | ▼1.36 | ▼2.01 | 68.1800 | 31.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
66.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.02 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
4,386.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.88% | 1.32 | 1.28 | 9.58 |
| 三年 | 21.58% | 1.31 | 1.16 | 4.10 |
| 五年 | 22.66% | 0.86 | 1.16 | 2.47 |
| 十年 | 19.94% | 0.77 | 1.12 | 1.20 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.16 |
| Semiconductors | 27.55 |
| Industrial Products | 12.66 |
| Banks | 7.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.73 |
| Vehicles & Parts | 5.69 |
| Chemicals | 2.32 |
| Insurance | 1.57 |
| Steel | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
66.2900
▼2.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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