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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 654.3500 | ▼5.53 | ▼0.84 | 672.5400 | 538.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
654.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 13.74 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
3,905.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.28% | 0.31 | 1.02 | -0.22 |
| 三年 | 13.96% | 0.10 | 1.03 | -0.83 |
| 五年 | 14.29% | 0.16 | 0.95 | -1.93 |
| 十年 | 15.04% | 0.38 | 1.02 | -1.27 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.12 |
| Biotechnology | 18.96 |
| Medical Devices & Instruments | 18.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.60 |
| Healthcare Plans | 6.04 |
| Medical Distribution | 3.87 |
| Healthcare Providers & Services | 3.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
654.3500
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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