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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/09 | 4.0960 | ▼0.006 | ▼0.15 | 4.2550 | 3.1310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/09) |
4.09600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 農產品 | ||
| 本年迄今收益% | 11.85 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
77.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.67% | -1.50 | 0.79 | -5.28 |
| 三年 | 19.45% | -0.15 | 0.95 | -1.69 |
| 五年 | 20.92% | 0.25 | 0.99 | -0.77 |
| 十年 | 17.41% | 0.21 | 1.01 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 38.34 |
| Agriculture | 22.11 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 11.85 |
| Chemicals | 9.96 |
| REITs | 5.68 |
| Retail -Cyclical | 4.04 |
| Biotechnology | 2.54 |
| Retail - Defensive | 2.03 |
| Industrial Products | 1.00 |
| Packaging & Containers | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.0960
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/09 |
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