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霸菱全球農業基金-A類美元

Barings Global Agriculture A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/09 4.0960 ▼0.006 ▼0.15 4.2550 3.1310

基金走勢

  
霸菱全球農業基金-A類美元

基金快遞

  
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2026/03/09)		 4.09600 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 農產品
本年迄今收益% 11.85 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 77.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

 截至：2025/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.67% -1.50 0.79 -5.28
三年 19.45% -0.15 0.95 -1.69
五年 20.92% 0.25 0.99 -0.77
十年 17.41% 0.21 1.01 -1.03

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 38.34
Agriculture 22.11
Farm & Heavy Construction Machinery 11.85
Chemicals 9.96
REITs 5.68
Retail -Cyclical 4.04
Biotechnology 2.54
Retail - Defensive 2.03
Industrial Products 1.00
Packaging & Containers 0.85

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) 6.48

基金速覽
 
淨值美金 4.0960 ▼0.15%
更新日期 2026/03/09
基金組別 產業股票 - 農產品
組別排名 3 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/09
年初至今 ▲11.85%
一年 ▲15.8%
三年收益率(年度化) ▼2.75%
五年收益率(年度化) ▲0.37%
累積報酬 ▲83.11%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱全球農業基金-A類美元 4.09600 ▼0.15

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