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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 642.2000 | ▼1.47 | ▼0.23 | 657.4000 | 473.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
642.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.64 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
9,691.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.29% | 0.40 | 1.27 | -7.66 |
| 三年 | 13.03% | 1.11 | 0.97 | 0.77 |
| 五年 | 14.89% | 0.71 | 0.93 | -0.08 |
| 十年 | 15.76% | 0.77 | 0.99 | 0.10 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.51 |
| Software | 13.82 |
| Hardware | 7.71 |
| Interactive Media | 7.65 |
| Retail -Cyclical | 6.82 |
| Credit Services | 5.10 |
| Medical Devices & Instruments | 4.16 |
| Utilities - Regulated | 3.72 |
| Banks | 3.48 |
| Insurance | 3.22 |
| Drug Manufacturers | 3.14 |
| Restaurants | 2.55 |
| Oil & Gas | 2.42 |
| Asset Management | 2.35 |
| Construction | 2.04 |
| Retail - Defensive | 2.03 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Vehicles & Parts | 1.65 |
| Building Materials | 1.60 |
| Industrial Products | 1.57 |
| Biotechnology | 1.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Capital Markets | 1.09 |
| Consumer Packaged Goods | 0.95 |
| Aerospace & Defense | 0.91 |
| REITs | 0.71 |
| Travel & Leisure | 0.54 |
| Business Services | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
642.2000
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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