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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/27 | 52.7700 | ▲0.37 | ▲0.71 | 52.7700 | 16.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/27) |
52.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 112.70 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
5,456.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.14% | 2.46 | 2.06 | 40.37 |
| 三年 | 31.81% | 1.19 | 1.82 | 3.03 |
| 五年 | 27.34% | 0.55 | 1.43 | 1.56 |
| 十年 | 24.16% | 0.68 | 1.32 | 4.57 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.19 |
| Semiconductors | 30.49 |
| Industrial Products | 6.77 |
| Conglomerates | 3.88 |
| Capital Markets | 3.18 |
| Construction | 2.91 |
| Media-Diversified | 2.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP | 4.64 |
| INDIAN HOTELS CO LTD-IND | 3.86 |
| STATE BANK OF INDIA-IND | 3.72 |
| TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 3.52 |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 3.48 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 3.30 |
| LI NING CO LTD-HKG | 3.20 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.14 |
| ADANI ENTERPRISES LTD-IND | 3.12 |
| HYBE CO LTD-KOR | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.7700
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/27 |
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