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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 201.2500 | ▲2.12 | ▲1.06 | 202.6100 | 133.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
201.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.71 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
15,232.68 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.24% | 2.25 | 1.00 | 2.03 |
| 三年 | 25.81% | 0.78 | 0.99 | 3.07 |
| 五年 | 26.41% | 1.02 | 0.99 | 2.86 |
| 十年 | 21.81% | 0.94 | 1.00 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 78.70 |
| Hardware | 20.06 |
| Industrial Products | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 57.16 |
| 鴻海 | 6.33 |
| 聯發科 | 4.94 |
| 台達電 | 3.29 |
| 聯電 | 2.53 |
| 日月光投控 | 1.70 |
| 廣達 | 1.02 |
| 華碩 | 1.00 |
| 聯詠 | 0.96 |
| 國巨 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
201.2500
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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