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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 65.9700 | ▲0.75 | ▲1.15 | 68.0000 | 53.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
65.97000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.30 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
768.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | 1.00 | 1.17 | 8.21 |
| 三年 | 23.61% | 0.12 | 1.00 | -3.79 |
| 五年 | 22.21% | 0.45 | 0.98 | -3.90 |
| 十年 | 19.39% | 0.64 | 0.99 | 4.71 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.23 |
| Hardware | 37.89 |
| Industrial Products | 9.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.43 |
| Interactive Media | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.06 |
| 昇陽半導體 | 7.18 |
| 健策 | 5.54 |
| 台達電 | 3.76 |
| 漢磊 | 3.45 |
| 晶心科 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.31 |
| 系統 | 3.17 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 上品 | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.9700
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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