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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 80.5500 | ▲1.74 | ▲2.21 | 80.5500 | 60.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
80.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.36 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,401.58 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.51% | 1.71 | 0.74 | 10.35 |
| 三年 | 24.89% | 0.46 | 1.11 | 1.84 |
| 五年 | 25.19% | 0.88 | 1.11 | 6.29 |
| 十年 | 20.71% | 0.78 | 1.10 | 5.57 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.14 |
| Semiconductors | 26.46 |
| Industrial Products | 23.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.53 |
| Transportation | 3.08 |
| Steel | 2.79 |
| Chemicals | 2.28 |
| Real Estate | 2.13 |
| Travel & Leisure | 2.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.36 |
| 健策 | 5.35 |
| 嘉澤 | 5.07 |
| 聯發科 | 4.26 |
| 信驊 | 3.51 |
| 緯穎 | 3.42 |
| 中信金 | 3.32 |
| 奇鋐 | 3.21 |
| 台達電 | 2.90 |
| 智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
80.5500
▲2.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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