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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 262.4900 | ▼10.96 | ▼4.01 | 359.5800 | 154.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
262.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -1.67 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,745.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.14% | 1.44 | 0.96 | -1.08 |
| 三年 | 34.29% | 1.15 | 1.02 | -0.65 |
| 五年 | 34.47% | 0.58 | 0.99 | 0.97 |
| 十年 | 33.06% | 0.55 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.21 |
| Waste Management | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Northern Star Resources | 5.97 |
| Anglogold Ashanti | 4.48 |
| Newcrest Mining | 4.35 |
| Gold Fields | 4.21 |
| Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
262.4900
▼4.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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