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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 442.7700 | ▲7.75 | ▲1.78 | 529.7500 | 170.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
442.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 79.27 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
21,147.85 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 61.52% | 1.65 | 1.68 | -8.91 |
| 三年 | 41.68% | 1.07 | 1.57 | -6.65 |
| 五年 | 36.91% | 0.80 | 1.42 | 0.82 |
| 十年 | 29.40% | 0.84 | 1.31 | 2.51 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.90 |
| Semiconductors | 46.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.95 |
| 高力 | 4.24 |
| 健策 | 4.00 |
| 嘉澤 | 3.97 |
| 保瑞 | 3.92 |
| 台達電 | 3.61 |
| 南電 | 3.01 |
| 創意 | 2.87 |
| 金像電 | 2.59 |
| 聯詠 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
442.7700
▲1.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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