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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 76.3100 | ▲1.68 | ▲2.25 | 76.3100 | 56.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
76.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.69 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
907.39 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.93% | 1.93 | 0.70 | 13.82 |
| 三年 | 24.81% | 0.43 | 1.13 | 1.09 |
| 五年 | 25.46% | 0.88 | 1.16 | 6.08 |
| 十年 | 20.84% | 0.81 | 1.14 | 5.92 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 28.75 |
| Semiconductors | 25.42 |
| Industrial Products | 24.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.49 |
| Transportation | 2.79 |
| Chemicals | 2.60 |
| Real Estate | 2.35 |
| Travel & Leisure | 2.04 |
| Steel | 1.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.11 |
| 台達電 | 4.72 |
| 統一 | 4.07 |
| 智邦 | 3.86 |
| 台積電 | 3.65 |
| 聯詠 | 3.08 |
| 新唐 | 3.08 |
| 榮剛 | 2.96 |
| 統一超 | 2.90 |
| 金像電 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.3100
▲2.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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