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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 90.2625 | ▲0.9139 | ▲1.02 | 91.3924 | 68.5724 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
90.26250 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 0.11 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,280.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.59% | 2.61 | 0.94 | 8.89 |
| 三年 | 18.64% | 0.88 | 1.09 | 10.26 |
| 五年 | 18.08% | 1.10 | 0.96 | 7.89 |
| 十年 | 14.73% | 1.00 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.25 |
| Semiconductors | 19.00 |
| Interactive Media | 8.40 |
| Industrial Products | 4.47 |
| Travel & Leisure | 4.14 |
| Transportation | 3.64 |
| Construction | 3.12 |
| Software | 1.84 |
| Steel | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 晶睿 | 7.74 |
| 鈊象電子 | 6.97 |
| 復盛應用 | 6.47 |
| 崇越 | 6.38 |
| 大成鋼 | 5.30 |
| 中興電 | 4.92 |
| 東和鋼鐵 | 4.52 |
| 橘子 | 4.24 |
| 東哥遊艇 | 4.16 |
| 迅得 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
90.2625
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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