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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 38.3700 | ▲0.21 | ▲0.55 | 43.4000 | 34.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
38.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.64 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,036.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.53% | 0.25 | 0.69 | -21.55 |
| 三年 | 24.79% | 0.31 | 0.87 | -6.19 |
| 五年 | 24.83% | 0.58 | 0.92 | -4.87 |
| 十年 | 21.12% | 0.68 | 0.91 | 2.03 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.75 |
| Semiconductors | 36.33 |
| Industrial Products | 6.10 |
| Interactive Media | 4.51 |
| Chemicals | 2.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.79 |
| Construction | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.27 |
| 創意 | 4.99 |
| 健策 | 4.66 |
| 世芯-KY | 4.52 |
| 嘉澤 | 4.32 |
| 八方雲集 | 3.48 |
| 台光電 | 3.45 |
| 大立光 | 3.38 |
| 台達電 | 3.36 |
| 大成鋼 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
38.3700
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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