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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 71.5300 | ▲0.93 | ▲1.32 | 77.9300 | 57.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
71.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.58 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
508.74 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.18% | 1.18 | 1.12 | -3.93 |
| 三年 | 24.74% | 0.31 | 1.09 | -2.58 |
| 五年 | 25.96% | 0.90 | 1.02 | -6.01 |
| 十年 | 21.21% | 0.67 | 1.13 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.86 |
| Hardware | 31.15 |
| Industrial Products | 8.79 |
| Biotechnology | 3.64 |
| Construction | 2.77 |
| Vehicles & Parts | 1.90 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 閎康 | 5.10 |
| 東洋 | 4.09 |
| 鈺太 | 3.97 |
| 漢磊 | 3.73 |
| 朋程 | 3.68 |
| 大江 | 3.66 |
| 群聯 | 3.59 |
| 榮剛 | 3.56 |
| 耕興 | 3.41 |
| 光罩 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.5300
▲1.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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