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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 55.3800 | ▲0.97 | ▲1.78 | 56.0000 | 46.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
55.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 3.67 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4,679.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.53% | 1.43 | 1.00 | -3.98 |
| 三年 | 15.15% | 0.55 | 1.61 | -15.15 |
| 五年 | 16.46% | 0.74 | 1.45 | -5.30 |
| 十年 | 14.37% | 0.66 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.01 |
| Industrial Products | 11.07 |
| Interactive Media | 8.97 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Semiconductors | 7.44 |
| Banks | 7.21 |
| Asset Management | 6.31 |
| Media-Diversified | 4.31 |
| Insurance | 3.15 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Conglomerates | 2.97 |
| Biotechnology | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Restaurants | 1.66 |
| Business Services | 1.49 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Chemicals | 1.30 |
| Credit Services | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
55.3800
▲1.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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