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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 1615.0000 | ▲31.75 | ▲2.01 | 1615.0000 | 909.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
1615.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.74 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,386.71 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.56% | 1.72 | 0.94 | 17.02 |
| 三年 | 22.69% | 1.00 | 1.11 | 2.19 |
| 五年 | 23.64% | 0.50 | 1.05 | -3.95 |
| 十年 | 20.76% | 1.37 | 1.02 | 0.02 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.47 |
| Hardware | 16.93 |
| Software | 14.02 |
| Interactive Media | 9.27 |
| Retail -Cyclical | 3.40 |
| Industrial Products | 2.49 |
| REITs | 1.97 |
| Medical Devices & Instruments | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.59 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML Holding NV | 1.96 |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1615.0000
▲2.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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