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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/05 | 2777.6500 | ▲0.75 | ▲0.03 | 2806.2500 | 1990.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/05) |
2777.65000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.32 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
89,023.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.86 |
| Conglomerates | 11.24 |
| Banks | 10.59 |
| Industrial Products | 8.46 |
| Vehicles & Parts | 8.03 |
| Telecommunication Services | 4.94 |
| Consumer Packaged Goods | 4.27 |
| Interactive Media | 3.86 |
| Insurance | 3.70 |
| Chemicals | 3.69 |
| Drug Manufacturers | 3.33 |
| Medical Devices & Instruments | 3.09 |
| Semiconductors | 2.95 |
| Software | 2.93 |
| Construction | 2.83 |
| Real Estate | 2.38 |
| Transportation | 1.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.53 |
| Diversified Financial Services | 1.39 |
| Travel & Leisure | 1.34 |
| Utilities - Regulated | 1.32 |
| Restaurants | 1.26 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 1.17 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.15 |
| Beverages - Alcoholic | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 0.82 |
| Homebuilding & Construction | 0.45 |
| Business Services | 0.11 |
| Packaging & Containers | 0.11 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.04 |
| Waste Management | 0.03 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
2777.6500
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/05 |
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