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2026年 04月 01日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/30 2691.2500 ▼61.47 ▼2.23 3017.2300 1990.1700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/03/302691.250002026/03/272752.720002026/03/262757.72000
2026/03/252768.400002026/03/242703.200002026/03/232652.37000
2026/03/192744.640002026/03/172751.220002026/03/162738.51000
2026/03/132771.200002026/03/122793.840002026/03/112824.75000
2026/03/102799.090002026/03/092741.360002026/03/062852.06000
2026/03/052831.460002026/03/042788.720002026/03/032877.96000
2026/03/022985.880002026/02/273017.230002026/02/262976.00000
2026/02/252940.260002026/02/242914.800002026/02/202915.39000
2026/02/192943.820002026/02/182900.580002026/02/172867.77000
2026/02/162886.190002026/02/132916.650002026/02/122957.82000

基金速覽

 
淨值日幣 2691.2500 ▼2.23%
更新日期 2026/03/30
基金組別 日本大型股票
組別排名 56 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/03/30
年初至今 ▲3.71%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲39.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) 2691.25000 ▼2.23

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