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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 11.2290 | ▼0.136 | ▼1.2 | 11.8060 | 10.2680 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
11.22900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 12.39 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,425.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.40% | 0.95 | -0.21 | 20.41 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 34.99 |
| Oil & Gas | 32.14 |
| Transportation | 10.39 |
| REITs | 8.27 |
| Construction | 7.34 |
| Real Estate | 5.23 |
| Telecommunication Services | 0.87 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.2290
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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