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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 11.2290 | ▼0.136 | ▼1.2 | 11.8060 | 10.2680 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 0.085155 | 美金 |
| 2026/04/28 | 0.083677 | 美金 |
| 2026/03/30 | 0.084525 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.087082 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.080827 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.07812 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.077602 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.07914 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.080055 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.080685 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.080865 | 美金 |
| 2025/06/26 | 0.08082 | 美金 |
| 2025/05/28 | 0.08028 | 美金 |
| 2025/04/24 | 0.07977 | 美金 |
| 2025/03/27 | 0.078165 | 美金 |
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淨值美金
11.2290
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資料日期：2026/05/22 |
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