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貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓

BGF Global Allocation B2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 1112.0000 ▲3 ▲0.27 1123.0000 979.0000

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/05/05)
1112.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.02 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
2,842,140.52
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.28% 1.21 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.27
Banks 5.34
Oil & Gas 4.06
Interactive Media 3.83
Hardware 3.68
Drug Manufacturers 3.61
Software 3.50
Retail -Cyclical 3.37
Aerospace & Defense 2.64
Industrial Products 2.18
Medical Devices & Instruments 1.78
Retail - Defensive 1.70
Vehicles & Parts 1.52
Insurance 1.41
Utilities - Regulated 1.32
Media-Diversified 1.23
Transportation 1.19
Metals & Mining 1.15
Tobacco Products 0.82
Travel & Leisure 0.72
Capital Markets 0.71
Construction 0.67
Restaurants 0.63
Telecommunication Services 0.57
Credit Services 0.52
REITs 0.52
Medical Distribution 0.45
Biotechnology 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.37
Medical Diagnostics & Research 0.34
Building Materials 0.33
Other Energy Sources 0.32
Consumer Packaged Goods 0.30
Conglomerates 0.30
Asset Management 0.29
Homebuilding & Construction 0.29
Business Services 0.25
Utilities - Independent Power Producers 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.21
Chemicals 0.19
Healthcare Plans 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Industrial Distribution 0.12
Real Estate 0.08
Waste Management 0.07
Steel 0.05
Education 0.03
Forest Products 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Agriculture 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1112.0000 ▲0.27%
更新日期 2026/05/05
基金組別 其他股債混合
組別排名 237 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/05
年初至今 ▲2.02%
一年 ▲13.24%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.2%

基準指數

 

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