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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/01 | 10.4000 | ▼0.04 | ▼0.38 | 10.9600 | 9.8050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/01) |
10.40000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.54 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,591.03 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.62% | 0.37 | 0.65 | 2.01 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 10.81 |
| Banks | 8.69 |
| Drug Manufacturers | 7.33 |
| Industrial Products | 6.94 |
| Semiconductors | 5.93 |
| Business Services | 4.47 |
| Capital Markets | 3.98 |
| Hardware | 3.86 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.84 |
| Retail -Cyclical | 3.34 |
| Consumer Packaged Goods | 3.30 |
| Telecommunication Services | 3.11 |
| Utilities - Regulated | 2.80 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.76 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Restaurants | 2.50 |
| Chemicals | 1.54 |
| Media-Diversified | 1.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.28 |
| Forest Products | 1.27 |
| Real Estate | 1.20 |
| Retail - Defensive | 0.93 |
| Construction | 0.86 |
| Conglomerates | 0.71 |
| Building Materials | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.38 |
| Metals & Mining | 0.20 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
10.4000
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
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