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| 2026/05/01 | 10.4000 | ▼0.04 | ▼0.38 | 10.9600 | 9.8050 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 0.0783 | 澳幣 |
| 2026/04/01 | 0.0742 | 澳幣 |
| 2026/03/02 | 0.0822 | 澳幣 |
| 2026/02/02 | 0.0792 | 澳幣 |
| 2026/01/02 | 0.0789 | 澳幣 |
| 2025/12/01 | 0.0705 | 澳幣 |
| 2025/11/03 | 0.0705 | 澳幣 |
| 2025/10/01 | 0.0703 | 澳幣 |
| 2025/09/01 | 0.07 | 澳幣 |
| 2025/08/01 | 0.0699 | 澳幣 |
| 2025/07/01 | 0.0694 | 澳幣 |
| 2025/06/02 | 0.07 | 澳幣 |
| 2025/05/01 | 0.0679 | 澳幣 |
| 2025/04/01 | 0.0684 | 澳幣 |
| 2025/03/03 | 0.0704 | 澳幣 |
| 2025/02/03 | 0.0699 | 澳幣 |
| 2025/01/02 | 0.0678 | 澳幣 |
| 2024/12/02 | 0.0688 | 澳幣 |
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淨值澳幣
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資料日期：2026/05/01 |
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