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瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

Eastspring Investments Optm Inc FoFsBJPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/26 102.9000 ▲0.38 ▲0.37 109.0400 97.9900

基金走勢

 
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/26)
102.90000 計價幣別 日幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -0.38 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
71,332.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10債券股票可換股債券優先股
債券: 61.18 %
股票: 37.11 %
可換股債券: 1.47 %
優先股: 0.24 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 6.48
Semiconductors 4.84
Hardware 3.24
Interactive Media 2.68
Retail -Cyclical 2.51
Banks 2.31
Industrial Products 1.83
Drug Manufacturers 1.11
Insurance 1.10
Credit Services 1.00
Vehicles & Parts 0.84
Oil & Gas 0.80
Utilities - Regulated 0.77
Construction 0.74
Transportation 0.72
Capital Markets 0.70
Travel & Leisure 0.66
Media-Diversified 0.57
Aerospace & Defense 0.56
Medical Devices & Instruments 0.54
Consumer Packaged Goods 0.50
Retail - Defensive 0.45
REITs 0.41
Telecommunication Services 0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.35
Chemicals 0.35
Asset Management 0.35
Business Services 0.28
Metals & Mining 0.28
Healthcare Plans 0.27
Conglomerates 0.27
Medical Diagnostics & Research 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.21
Biotechnology 0.21
Restaurants 0.20
Utilities - Independent Power Producers 0.18
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
Industrial Distribution 0.15
Real Estate 0.14
Tobacco Products 0.12
Beverages - Alcoholic 0.10
Waste Management 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Healthcare Providers & Services 0.08
Steel 0.07
Building Materials 0.06
Medical Distribution 0.06
Homebuilding & Construction 0.06
Packaging & Containers 0.05
Agriculture 0.03
Education 0.03
Other Energy Sources 0.02
Forest Products 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 102.9000 ▲0.37%
更新日期 2025/02/26
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 615 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/26
年初至今 ▼0.38%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 102.90000 ▲0.37

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