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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 105.0900 | ▲0.76 | ▲0.73 | 109.0400 | 97.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/02 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/09/02 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/08/01 | 0.521 | 日幣 |
| 2024/07/01 | 0.5 | 日幣 |
| 2024/06/03 | 0.5 | 日幣 |
| 2024/05/02 | 0.5 | 日幣 |
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淨值日幣
105.0900
▲0.73%
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資料日期：2025/01/22 |
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