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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 65.8300 | ▲0.92 | ▲1.42 | 66.4500 | 52.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
65.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.78 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,351.91 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.21% | 1.43 | 0.38 | 7.41 |
| 三年 | 21.78% | 0.31 | 0.93 | -1.03 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.61 |
| Hardware | 32.47 |
| Industrial Products | 12.37 |
| Interactive Media | 2.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.97 |
| 台達電 | 5.15 |
| 鴻海 | 3.62 |
| 金像電 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.34 |
| 日月光投控 | 3.22 |
| 嘉澤 | 3.00 |
| 廣達 | 2.92 |
| 貿聯-KY | 2.86 |
| 緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
65.8300
▲1.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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