- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 126111.0900 | ▼91.59 | ▼0.07 | 126452.8800 | 112976.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/02/27) |
126111.09000 | 計價幣別 | 匈牙利福林 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.33 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
186,083.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.18 |
| Industrial Products | 13.68 |
| Drug Manufacturers | 6.07 |
| Business Services | 5.72 |
| Insurance | 5.71 |
| Utilities - Regulated | 5.44 |
| Semiconductors | 5.29 |
| Retail -Cyclical | 5.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.53 |
| Medical Devices & Instruments | 4.49 |
| Chemicals | 3.88 |
| Software | 3.17 |
| Capital Markets | 2.93 |
| Telecommunication Services | 2.76 |
| Aerospace & Defense | 2.63 |
| Beverages - Alcoholic | 2.17 |
| Oil & Gas | 2.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.81 |
| Vehicles & Parts | 1.81 |
| Construction | 1.68 |
| Retail - Defensive | 1.43 |
| Media-Diversified | 1.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值匈牙利福林
126111.0900
▼0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
