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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 122731.0300 | ▲825.05 | ▲0.68 | 125019.4300 | 111010.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
122731.03000 | 計價幣別 | 匈牙利福林 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.45 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
263,585.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 11.47 |
| Drug Manufacturers | 11.23 |
| Industrial Products | 10.38 |
| Banks | 10.04 |
| Consumer Packaged Goods | 7.31 |
| Semiconductors | 5.99 |
| Medical Devices & Instruments | 5.85 |
| Oil & Gas | 4.54 |
| Insurance | 4.50 |
| Telecommunication Services | 3.29 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Business Services | 2.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.82 |
| Capital Markets | 2.65 |
| Interactive Media | 2.44 |
| Vehicles & Parts | 2.39 |
| Beverages - Alcoholic | 2.23 |
| Retail - Defensive | 1.88 |
| Media-Diversified | 1.70 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.48 |
| Software | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值匈牙利福林
122731.0300
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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