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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 57.1500 | ▲1.26 | ▲2.25 | 64.6000 | 30.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
57.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.81 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
27,008.11 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.78% | 1.27 | 1.02 | 0.30 |
| 三年 | 26.11% | 1.50 | 1.00 | 0.58 |
| 五年 | 28.10% | 0.96 | 1.00 | 0.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 97.77 |
| Hardware | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
57.1500
▲2.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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