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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 7.5100 | ▼0.18 | ▼2.34 | 8.1100 | 7.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
7.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -2.02 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,075.36 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.54% | 3.21 | 1.23 | -4.13 |
| 三年 | 9.71% | 0.63 | 1.22 | -1.53 |
| 五年 | 10.56% | 0.07 | 1.09 | 0.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE JUN 23 | 4.42 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.15 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.86 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.65 |
| CUROTC-DISAGG EUR | 2.52 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | 2.28 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 1.89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1.71 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5100
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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