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| 2026/03/20 | 7.5100 | ▼0.18 | ▼2.34 | 8.1100 | 7.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 0.142381 | 美金 |
| 2025/12/22 | 0.147324 | 美金 |
| 2025/09/22 | 0.157341 | 美金 |
| 2025/06/20 | 0.132605 | 美金 |
| 2025/03/20 | 0.136855 | 美金 |
| 2024/12/20 | 0.133828 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.141753 | 美金 |
| 2024/06/20 | 0.129825 | 美金 |
| 2024/03/20 | 0.132852 | 美金 |
| 2023/12/20 | 0.122447 | 美金 |
| 2023/09/20 | 0.142827 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.128857 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.115486 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.100842 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.104274 | 美金 |
| 2022/06/20 | 0.097464 | 美金 |
| 2022/03/21 | 0.106675 | 美金 |
| 2021/12/20 | 0.11211 | 美金 |
| 2021/09/20 | 0.125182 | 美金 |
| 2021/06/21 | 0.106673 | 美金 |
| 2021/03/22 | 0.108927 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.108282 | 美金 |
| 2020/09/21 | 0.112295 | 美金 |
| 2020/06/22 | 0.100252 | 美金 |
| 2020/03/20 | 0.136485 | 美金 |
| 2019/12/20 | 0.134136 | 美金 |
| 2019/09/20 | 0.129642 | 美金 |
| 2019/06/20 | 0.119849 | 美金 |
| 2019/03/20 | 0.138323 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.137946 | 美金 |
| 2018/09/20 | 0.149073 | 美金 |
| 2018/06/20 | 0.164496 | 美金 |
| 2018/03/20 | 0.166095 | 美金 |
| 2017/12/20 | 0.174107 | 美金 |
| 2017/09/20 | 0.162418 | 美金 |
| 2017/06/20 | 0.173261 | 美金 |
| 2017/03/20 | 0.145264 | 美金 |
| 2016/12/20 | 0.146304 | 美金 |
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