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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/15 15.6900 ▲0.01 ▲0.06 16.1500 13.4900

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/09/15)
15.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 9.26 基金規模(百萬)
(2026/08/31)
202.03
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.95% 2.31 -- --
三年 6.84% 1.55 -- --
五年 7.74% 0.83 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.53
Hardware 6.21
Banks 4.01
Software 2.58
Interactive Media 2.14
Retail -Cyclical 1.87
Drug Manufacturers 1.62
Insurance 1.53
Oil & Gas 1.40
Industrial Products 1.39
Vehicles & Parts 0.95
Aerospace & Defense 0.85
Capital Markets 0.73
Utilities - Regulated 0.69
Metals & Mining 0.68
Consumer Packaged Goods 0.62
Telecommunication Services 0.59
Credit Services 0.55
Transportation 0.53
Chemicals 0.47
Retail - Defensive 0.45
Construction 0.43
REITs 0.41
Conglomerates 0.40
Medical Devices & Instruments 0.37
Biotechnology 0.32
Asset Management 0.32
Travel & Leisure 0.30
Media-Diversified 0.26
Medical Diagnostics & Research 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Healthcare Plans 0.22
Tobacco Products 0.20
Real Estate 0.20
Business Services 0.18
Restaurants 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Steel 0.13
Beverages - Alcoholic 0.11
Building Materials 0.11
Healthcare Providers & Services 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Diversified Financial Services 0.08
Medical Distribution 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Other Energy Sources 0.07
Waste Management 0.06
Industrial Distribution 0.06
Agriculture 0.05
Packaging & Containers 0.04
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 16.76
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 14.39
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 13.86
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 7.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 6.93
貝萊德寶利基金 3.88
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.64

基金速覽

 
淨值新台幣 15.6900 ▲0.06%
更新日期 2026/09/15
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 7 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/09/15
年初至今 ▲9.26%
一年 ▲15.96%
三年收益率(年度化) ▲12.06%
五年收益率(年度化) ▲7.3%
累積報酬 ▲57.06%

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