- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 15.6900 | ▲0.01 | ▲0.06 | 16.1500 | 13.4900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/07/25 | 基金經理 | 方裕翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/11/14 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2026/09/16 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 171.1800 | ▲48.58 | ▲1.8 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2026/09/15 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 18.5300 | ▲9.87 | ▲2.17 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 17.3200 | ▲9.93 | ▲1.8 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2026/09/15 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 16.3300 | ▲9.88 | ▲2.18 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 16.1700 | ▲11.44 | 0 | 0 |
| 貝���德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 16.1500 | ▲12.85 | ▲0.95 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2026/09/15 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 15.7300 | ▲4.1 | ▲3 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2026/09/15 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 15.6900 | ▲6.95 | ▲2.31 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2026/09/15 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 15.1000 | ▲6.33 | ▲1.04 | 0 |
| 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2026/09/16 | 美元企業債券 | 新台幣 | 14.6000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
15.6900
▲0.06%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
