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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/05 92.2518 ▼0.0168 ▼0.02 92.9511 86.2494

基金走勢

  
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

基金快遞

  
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2026/02/05)		 92.25180 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 0.08 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 4,481.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.40%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% 1.14 1.04 -0.19
三年 4.65% 0.77 1.04 -0.46
五年 6.94% 0.21 1.01 0.19
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.23
Drug Manufacturers 0.06
Metals & Mining 0.03
Media-Diversified 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Industrial Products 0.00

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
EMC CORP 2.65% 06/01/20 0.82
BAUSCH HEALTH COS 9% 12/15/25 0.77
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 0.76
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 0.69
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.67
1011778 BC / NEW R 5% 10/15/25 0.58
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 0.51
ALTICE FRANCE 8.125% 02/01/27 0.48
INFOR US INC 6.5% 05/15/22 0.47
CSC HOLDINGS LL 5.75% 01/15/30 0.47

基金速覽
 
淨值美金 92.2518 ▼0.02%
更新日期 2026/02/05
基金組別 美元高收益債券
組別排名 190 / 233
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/05
年初至今 ▲0.08%
一年 ▲7.19%
三年收益率(年度化) ▲7.97%
五年收益率(年度化) ▲4.5%
累積報酬 ▲45.9%

基準指數
 

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