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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/05/04 | 8627840.0200 | ▼85171.7 | ▼0.98 | 8829044.7200 | 5593216.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/05/04) |
8627840.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.70 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,963.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.86% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.03% | 2.60 | -0.50 | 53.55 |
| 三年 | 19.76% | 0.50 | -0.10 | 16.69 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.03 |
| Semiconductors | 12.16 |
| Banks | 7.85 |
| Drug Manufacturers | 6.21 |
| Industrial Products | 6.21 |
| Interactive Media | 5.74 |
| Vehicles & Parts | 4.60 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Medical Devices & Instruments | 3.52 |
| Consumer Packaged Goods | 3.28 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.06 |
| Insurance | 2.78 |
| Chemicals | 2.77 |
| Credit Services | 2.65 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Asset Management | 2.08 |
| Hardware | 1.89 |
| Utilities - Regulated | 1.58 |
| Construction | 1.41 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.38 |
| Healthcare Plans | 1.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.10 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
| Business Services | 0.54 |
| Biotechnology | 0.50 |
| Waste Management | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DANONE EUR0.25 | 3.74 |
| SPECTRIS ORD GBP0.05 | 2.71 |
| VINCI EUR2.50 | 2.59 |
| PRYSMIAN SPA EUR0.10 | 2.56 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 2.46 |
| AON PLC COM USD0.01 CL A | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
8627840.0200
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/04 |
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