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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 36.3800 | ▲0.29 | ▲0.8 | 38.1500 | 28.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
36.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.59 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,830.92 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.13% | 1.70 | -- | -- |
| 三年 | 20.24% | 0.55 | -- | -- |
| 五年 | 20.04% | 0.75 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.43 |
| Hardware | 16.20 |
| Insurance | 6.29 |
| Telecommunication Services | 5.93 |
| Transportation | 3.09 |
| Industrial Products | 2.59 |
| Banks | 1.27 |
| Credit Services | 1.18 |
| Building Materials | 0.73 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.66 |
| Conglomerates | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.51 |
| 聯發科 | 9.76 |
| 台達電 | 6.27 |
| 中華電 | 5.93 |
| 富邦金 | 5.15 |
| 台塑 | 4.76 |
| 南亞 | 4.04 |
| 國泰金 | 3.56 |
| 兆豐金 | 3.47 |
| 台化 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.3800
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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