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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/11/30 | 11.5512 | ▲0.0097 | ▲0.08 | 11.8100 | 11.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | ||
| 淨值 (2021/11/30) |
11.55120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.56 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.01% | -0.53 | -- | -- |
| 三年 | 7.88% | 0.02 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.5512
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2021/11/30 |
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