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| 2021/11/30 | 11.5512 | ▲0.0097 | ▲0.08 | 11.8100 | 11.2200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2021/11/02 | 0.039 | 美金 |
| 2021/10/04 | 0.03823 | 美金 |
| 2021/09/02 | 0.03937 | 美金 |
| 2021/08/03 | 0.0392 | 美金 |
| 2021/07/02 | 0.039 | 美金 |
| 2021/06/02 | 0.03893 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.03883 | 美金 |
| 2021/04/06 | 0.03823 | 美金 |
| 2021/03/03 | 0.0383 | 美金 |
| 2021/02/02 | 0.03813 | 美金 |
| 2021/01/05 | 0.03823 | 美金 |
| 2020/12/02 | 0.03753 | 美金 |
| 2020/11/03 | 0.03547 | 美金 |
| 2020/10/06 | 0.0358 | 美金 |
| 2020/09/02 | 0.03637 | 美金 |
| 2020/08/04 | 0.03577 | 美金 |
| 2020/07/02 | 0.03467 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.03427 | 美金 |
| 2020/05/05 | 0.0332 | 美金 |
| 2020/04/06 | 0.03153 | 美金 |
| 2020/03/03 | 0.03527 | 美金 |
| 2020/02/04 | 0.0364 | 美金 |
| 2020/01/03 | 0.03647 | 美金 |
| 2019/12/03 | 0.03583 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.03577 | 美金 |
| 2019/10/02 | 0.03553 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.03567 | 美金 |
| 2019/08/02 | 0.03567 | 美金 |
| 2019/07/02 | 0.03573 | 美金 |
| 2019/06/04 | 0.03453 | 美金 |
| 2019/05/03 | 0.0352 | 美金 |
| 2019/04/02 | 0.035 | 美金 |
| 2019/03/05 | 0.03453 | 美金 |
| 2019/02/11 | 0.03407 | 美金 |
| 2019/01/03 | 0.0329 | 美金 |
| 2018/12/04 | 0.0343 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.03413 | 美金 |
| 2018/10/02 | 0.03567 | 美金 |
| 2018/09/04 | 0.0358 | 美金 |
| 2018/08/02 | 0.0356 | 美金 |
| 2018/07/03 | 0.03517 | 美金 |
| 2018/06/04 | 0.03563 | 美金 |
| 2018/05/03 | 0.03547 | 美金 |
| 2018/04/09 | 0.0354 | 美金 |
| 2018/03/02 | 0.03593 | 美金 |
| 2018/02/02 | 0.037 | 美金 |
| 2018/01/03 | 0.0364 | 美金 |
| 2017/12/04 | 0.03613 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.03617 | 美金 |
| 2017/10/03 | 0.0356 | 美金 |
| 2017/09/04 | 0.0355 | 美金 |
| 2017/08/02 | 0.0355 | 美金 |
| 2017/07/04 | 0.0351 | 美金 |
| 2017/06/02 | 0.03517 | 美金 |
| 2017/05/03 | 0.03477 | 美金 |
| 2017/04/06 | 0.0344 | 美金 |
| 2017/03/02 | 0.03453 | 美金 |
| 2017/02/03 | 0.03407 | 美金 |
| 2017/01/04 | 0.03383 | 美金 |
| 2016/12/02 | 0.0335 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.03383 | 美金 |
| 2016/10/04 | 0.03427 | 美金 |
| 2016/09/02 | 0.03427 | 美金 |
| 2016/08/02 | 0.0343 | 美金 |
| 2016/07/04 | 0.0338 | 美金 |
| 2016/06/02 | 0.0337 | 美金 |
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淨值美金
11.5512
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