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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/28 | 229.7381 | ▼0.3987 | ▼0.17 | 267.1522 | 223.9903 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/28) |
229.73810 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.97 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,666.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 1.18 | 0.57 | 9.44 |
| 三年 | 13.69% | 0.36 | 0.81 | 2.37 |
| 五年 | 20.39% | 0.68 | 0.90 | 3.73 |
| 十年 | 18.95% | 0.64 | 0.93 | 4.41 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.62 |
| Industrial Products | 8.95 |
| Real Estate | 8.86 |
| Retail -Cyclical | 7.61 |
| Construction | 7.03 |
| Software | 6.18 |
| Travel & Leisure | 5.63 |
| Building Materials | 5.14 |
| Drug Manufacturers | 4.44 |
| Credit Services | 2.80 |
| Healthcare Providers & Services | 2.80 |
| Telecommunication Services | 2.79 |
| Metals & Mining | 2.79 |
| Oil & Gas | 2.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.28 |
| Transportation | 1.06 |
| Medical Devices & Instruments | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 1.00 |
| Hardware | 0.97 |
| Semiconductors | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD /INR/ | 9.75 |
| INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ | 8.73 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | 8.56 |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/ | 5.10 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/ | 5.10 |
| HDFC BANK LIMITED /INR/ | 4.64 |
| INDIAN HOTELS CO LTD /INR/ | 3.45 |
| AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/ | 3.41 |
| AXIS BANK LTD /INR/ | 3.32 |
| CIPLA LTD /INR/ | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
229.7381
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/28 |
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