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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 77.4000 | ▲0.44 | ▲0.57 | 78.3900 | 34.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
77.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.46 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
348.36 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.53% | 1.49 | -- | -- |
| 三年 | 24.60% | 1.46 | -- | -- |
| 五年 | 25.51% | 0.66 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.09 |
| Hardware | 32.87 |
| Interactive Media | 7.02 |
| Industrial Products | 5.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.98 |
| Vehicles & Parts | 3.04 |
| Other Energy Sources | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
| 嘉澤 | 5.82 |
| APPIER GROUP INC | 5.20 |
| OBIC CO LTD | 3.49 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
| KEYENCE CORP | 3.31 |
| Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
77.4000
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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