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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 49.3000 | ▲1.19 | ▲2.47 | 49.3000 | 35.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
49.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.20 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
266.00 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.29% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.05% | 1.84 | -- | -- |
| 三年 | 25.00% | 0.10 | -- | -- |
| 五年 | 24.93% | 0.83 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.15 |
| Semiconductors | 25.28 |
| Software | 17.49 |
| Industrial Products | 7.34 |
| Media-Diversified | 3.36 |
| Interactive Media | 2.62 |
| Vehicles & Parts | 1.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.84 |
| Medical Devices & Instruments | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LG ENERGY SOLUTION | 6.20 |
| 嘉澤 | 5.82 |
| APPIER GROUP INC | 5.20 |
| OBIC CO LTD | 3.49 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.48 |
| KEYENCE CORP | 3.31 |
| Tencent Holdings LTD.700hk | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
49.3000
▲2.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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