- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 40.2600 | ▲0.59 | ▲1.49 | 40.2600 | 24.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
40.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.36 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
65.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.18% | 1.69 | -- | -- |
| 三年 | 22.40% | 1.17 | -- | -- |
| 五年 | 24.73% | 0.41 | -- | -- |
| 十年 | 21.05% | 0.65 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 42.84 |
| Interactive Media | 11.13 |
| Hardware | 10.44 |
| Software | 10.27 |
| Industrial Products | 3.85 |
| Retail -Cyclical | 3.15 |
| Retail - Defensive | 2.18 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Drug Manufacturers | 1.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.62 |
| Banks | 1.48 |
| Aerospace & Defense | 1.04 |
| Conglomerates | 0.99 |
| Credit Services | 0.92 |
| Construction | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Restaurants | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
40.2600
▲1.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
