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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/15 | 40.9800 | ▼0.42 | ▼1.01 | 49.9400 | 29.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/15) |
40.98000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.64 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
83.25 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.31% | 1.02 | -- | -- |
| 三年 | 27.15% | 1.06 | -- | -- |
| 五年 | 26.18% | 0.34 | -- | -- |
| 十年 | 22.69% | 0.63 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.98 |
| Hardware | 19.93 |
| Interactive Media | 6.52 |
| Software | 5.19 |
| Industrial Products | 2.82 |
| Drug Manufacturers | 2.25 |
| Retail -Cyclical | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 智崴 | 5.76 |
| OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES | 4.79 |
| 台達電 | 3.17 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.9800
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/15 |
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