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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/22 19.6900 ▲0.18 ▲0.92 19.6900 16.7300

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/01/22)
19.69000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 2.71 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
18.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.76% 1.21 -- --
三年 12.99% -0.26 -- --
五年 12.95% 0.33 -- --
十年 12.22% 0.46 -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.19
Interactive Media 8.93
Software 7.71
Retail -Cyclical 6.50
Hardware 5.81
Retail - Defensive 4.77
Travel & Leisure 4.71
Drug Manufacturers 3.76
Waste Management 3.09
Credit Services 2.26
Insurance 2.00
Utilities - Regulated 1.56
REITs 1.28
Media-Diversified 1.23
Farm & Heavy Construction Machinery 0.59
Banks 0.17
Vehicles & Parts 0.12
Real Estate 0.12
Telecommunication Services 0.04
Biotechnology 0.04
Oil & Gas 0.04
Beverages - Non-Alcoholic 0.04
Transportation 0.03
Consumer Packaged Goods 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Chemicals 0.02
Capital Markets 0.02
Metals & Mining 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Restaurants 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Conglomerates 0.02
Other Energy Sources 0.02
Industrial Products 0.02
Business Services 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Construction 0.01
Education 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Building Materials 0.00
Medical Distribution 0.00
Industrial Distribution 0.00
Tobacco Products 0.00
Steel 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00
Asset Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.33
元太 3.45

基金速覽

 
淨值美金 19.6900 ▲0.92%
更新日期 2025/01/22
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 35 / 193
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/22
年初至今 ▲2.71%
一年 ▲18.12%
三年收益率(年度化) ▲2.87%
五年收益率(年度化) ▲6.18%
累積報酬 ▲96.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 19.69000 ▲0.92

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