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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncUSD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 21.3400 ▼0.09 ▼0.42 22.5600 17.3400

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/12/15)
21.34000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 11.32 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
18.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.25% 0.83 -- --
三年 9.94% 0.77 -- --
五年 11.67% 0.20 -- --
十年 12.16% 0.50 -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.12
Interactive Media 8.27
Software 6.97
Vehicles & Parts 6.77
Hardware 5.39
Retail - Defensive 4.50
Telecommunication Services 3.89
Travel & Leisure 3.50
Waste Management 3.29
Healthcare Plans 3.10
Media-Diversified 3.01
Credit Services 2.27
Insurance 2.05
Drug Manufacturers 1.93
Conglomerates 1.79
Retail -Cyclical 1.71
Medical Devices & Instruments 0.94
Medical Diagnostics & Research 0.44
Medical Distribution 0.27
Industrial Products 0.16
Biotechnology 0.16
Banks 0.11
Healthcare Providers & Services 0.11
Chemicals 0.09
Consumer Packaged Goods 0.08
Transportation 0.03
Construction 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Real Estate 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Industrial Distribution 0.01
Business Services 0.01
Metals & Mining 0.01
Capital Markets 0.01
Oil & Gas 0.01
Steel 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00
Building Materials 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Education 0.00
Agriculture 0.00
Other Energy Sources 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.33
元太 3.45

基金速覽

 
淨值美金 21.3400 ▼0.42%
更新日期 2025/12/15
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 54 / 189
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/12/15
年初至今 ▲11.32%
一年 ▲9.1%
三年收益率(年度化) ▲13.28%
五年收益率(年度化) ▲4.29%
累積報酬 ▲113.4%

基準指數

 

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